Các mẫu hình đảo chiều xu hướng | Forex | Stock | CFDs

Đặc điểm của mẫu hình đảo chiều xu hướng trong phân tích kỹ thuật thị trường tài chính.

Như chính cái tên của nó, mẫu hình đảo chiều xu hướng nói đến một sự đảo chiều xu hướng quan trọng. Nó ngược lại với mẫu hình củng cố xu hướng (hay mẫu hình tiếp diễn) là ám chỉ sự tạm ngưng của thị trường trong chốc lát, có thể là để hiệu chỉnh tình trạng mua quá mực hoặc bán quá mức trong ngắn hạn trước khi phục hồi xu hướng đã có trước đó. Ở đây chúng ta cần phân biệt 2 dạng mẫu hình này càng sớm càng tốt trong thời gian mẫu hình đang được hình thành. Sau đây tôi xin thống kê các đặc điểm của mẫu hình đảo chiều:

  • Nhất thiết phải có một xu hướng trước đó để có thể hình thành mẫu hình đảo chiều.
  • Tín hiệu đầu tiên của một sự đảo chiều thường là sự phá vỡ đường xu hướng chính.
  • Mẫu hình càng lớn thì biến động theo sau càng lớn.
  • Các mẫu hình đỉnh có thời gian ngắn hơn nhưng bị phá vỡ nhiều hơn so với các mẫu hình đáy.
  • Các mẫu hình đáy thường có biên độ giá nhỏ hơn và mất nhiều thời gian hình thành hơn.
  • Khối lược giao dịch trong xu hướng giá lên thường đóng vai trò quan trọng hơn.

Các mẫu hình đảo chiều chính

Có 3 mẫu hình đảo chiều hình thành sẽ được thảo luận ở đây vì đã cho thấy mức độ tin cậy cao qua thời gian: Mẫu hình hai đỉnh/đáy ( double top/bottom), Ba đỉnh/đáy ( Tripple Top/bottom) và mẫu hình vai -đầu-vai (head and shoulder).

Mẫu hình hai đỉnh/ hai đáy

Đây là mẫu hình đảo chiều cổ điển. Giống như tên gọi, mẫu hình này xảy ra khi giá chạm một mức đỉnh hoặc một mức giá như nhau hai lần liên tiếp sau một xu hướng tăng mạnh. Rất quan trọng, đỉnh thứ hai được xem như là sự thất bại của giá vì nó không thể tạo nên mức đỉnh cao hơn đáng kể so với đỉnh ban đầu. Sự thất bại của hành động giá là chỉ báo tốt về sự yếu đi trong xung lượng của xu hướng và khả năng đảo chiều sắp xảy ra. Hai đỉnh được tách biệt bởi một vùng đáy. Tín hiệu bán khống xuất hiện sau khi giá phá vỡ hướng xuống dưới điểm thấp nhất của vùng đáy.

mo-hinh-2-dinh-double-top-bottom
Hình 1. Mô hình đảo chiều hai đỉnh và cách xác định mục tiêu giá(sell)

 

Tín hiệu bán khóng (Sell) xuất hiện sau khi giá phá vỡ hướng xuống dưới điểm thấp nhất của vùng đáy. Để xác định mục tiêu giá, ta lấy mức giá tại điểm phá vỡ (Breakout) trừ đi khoảng cách từ đỉnh đến điểm thấp nhất của vùng đáy như trên hình 1.

Tương tự ngược lại với mẫu hình hai đáy xuất hiện khi giá chạm vào cùng một mức đáy như nhau hai lần liên tiếp sau một xu hướng giảm mạnh. Các xác định mục tiêu giá để buy cũng ngược lại so với mẫu hình hai đỉnh được mô tả dưới hình 2.

mo-hinh-2-day-double-top-bottom
Hình 2. Mô hình đảo chiều hai đáy và cách xác định mục tiêu giá (buy)

Mẫu hình ba đỉnh / ba đáy.

Đây cũng được xem là mô hình đảo chiều cổ điển. Mẫu hình ba đỉnh hình thành khi giá chạm vào một mức ba đỉnh liên tiếp sau một xu hướng tăng mạnh. Mẫu hình ba đỉnh có thể được xem là mạnh hơn so với mẫu hình hai đáy vì sự thật bại của hành động giá trong việc tạo lập đỉnh cao hơn đỉnh đầu tiên xảy ra tới hai lần. Mẫu hình ba đỉnh được tách biệt bởi các vùng đáy và các vùng đáy này không nhất thiết có cùng mức giá.

mo-hinh-3-dinh-day-double-top-bottom
Hình 3. Mô hình đảo chiều ba đỉnh và cách xác định mục tiêu giá (sell)

Tín hiệu bán khống (sell) xuất hiện khi có sự phá vỡ hướng xuống dưới mức giá thấp nhất của hai vùng đáy. Để có mục tiêu giá, lấy mức giá hiện tại điểm phá vỡ trừ (6) trừ đi khỏng cách từ đỉnh đến giá thấp nhất của hai vùng đáy.

Như vậy, mẫu hình ba đáy cũng được xác định ngược lại so với ba đỉnh và xuất hiện sau xu hướng giảm giá mạnh. Tín hiệu mua (buy) xuất hiện khi khi giá phá vỡ hướng lên mức giá cao nhất của hai vùng đỉnh. Để tính được điểm vào hay mục tiêu giá, lấy mức giá tại điểm phá vỡ công với khoảng cách từ ba đáy đến mức giá cao nhất trong hai đỉnh như trên Hình 4.

mo-hinh-3-dinh-double-top-bottom
Hình 4. Mô hình đảo chiều ba đáy và cách xác định mục tiêu giá (Buy)

Mẫu hình vai – đầu – vai

Đây là mẫu hình nổi tiếng nhất hoặc thậm chí nhất trong phân tích kỹ thuật. Mặc dù mẫu hình vai – đầu – vai không phải là mẫu hình phổ biến nhất trong hầu hết các thị trường tài chính, nhưng nó được các nhà giao dịch và không giao dịch ghi nhớ. Điểm khác biệt cơ bản giữa mẫu hình vai – đầu – vai và mẫu hình ba đỉnh/ba đáy nằm ở pân giữa của mẫu hình. Cụ thể như sau, trong mẫu hình vai – đầu – vai, đỉnh giữa (đầu) là cao hơn hai đỉnh nhỏ bên cạnh (vai). Ngược lại, mẫu hình vai đầu vai đảo ngược (đáy) đáy giữa(đầu) là đáy thấp hơn hai đáy bên cạnh (vai).

mo-hinh-head-shoulders
Hình 5. Hai mẫu hình vai – đầu – vai

Đường thằng liên hết các đáy trong mẫu hình vai – đầu – vai đỉnh hoặc liên kết các đỉnh trong vai – đầu -vai đáy được gọi là đừng viền cổ như trên hình 5. Sự phá vỡ đường viền cổ được xem là tín hiệu giao dịch.

mo-hinh-vai-dau-vai-head-and-shoulders
Hình 6. Mẫu hình vai – đầu – vai đỉnh và cách xác định mục tiêu giá (Sell)

Để tính mục tiêu giá trong mẫu hình vai – đầu – vai đỉnh, ta lấy khoảng cách từ đỉnh của phần đầu đến đường viền cổ trừ đi mức giá tại điểm phá vỡ như trên hình 6.

mo-hinh-vai-dau-vai-day-head-and-shoulders-reverse
Hình 7. Mẫu hình vai – đầu – vai đáy và cách xác định mục tiêu giá (Buy)

Ngược lại với mẫu hình đỉnh thì mục tiêu giá của mẫu hình vai – đầu – vai đáy được tình là lấy khoảng cách từ đáy (head) đến đường viền cổ (neckline) cộng với giá tại điểm phá vỡ tại đường viền cổ như trên hình 7.

Mẫu hình vai -đầu – vai đảo ngược, giống với mẫu hình ba đỉnh/ba đáy, thể hiện sự cố gắng tiếp tục xu hướng nhưng cuối cùng lại thất bại dù đã nhiều lần lỗ lực. Phần đầu trong mẫu hình chính là sự phá vỡ giá theo xu hướng đi của xu hướng và sự thất bại này được tiếp diễn sau đó. Sau lần cố gắng thứ ba (vai bên phải) nhưng không thể cham đến mức giá của phần đầu, sự thất bại một lần nữa được xác nhận. Sự đảo chiều sau đó được xác nhận khi đường viền cổ bị phá vỡ. Mẫu hình vai – đầu – vai đễ dàng được nhận ra khi phân tích đồ thị giá, nó thường khá lớn và nổi bật rất dễ nhận diện. Nếu đường viền cổ (neckline) bị phá vỡ thì xác xuất đảo chiều là rất cao. Tuy nhiên, trường hợp mẫu hình vai – đầu – vai thất bại trong việ hoàn thành mẫu hình đảo chiều cũng là điều thường thấy.

 

(***) Bài viết chỉ có tính chất tham khảo.

–> Lý thuyết Fibonacci và các công cụ phân tích

–> Lý thuyết sóng ELLIOTT trong phân tích kỹ thuật

–> Các mẫu hình củng cố xu hướng trong phân tích đồ thị giá

 

 

Các mẫu hình đảo chiều xu hướng | Forex | Stock | CFDs
5 (100%) 4 votes

ĐĂNG KÝ NHẬN TÀI LIỆU FOREX MIỄN PHÍpdf-file-format-symbol

Các bộ tài liệu về Hotforex dành cho các Trader
 

Bài viết liên quan

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *